スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,190,424 | 2,251,675 |
| 投資証券 | 69,402,969 | 73,194,787 |
| 親投資信託受益証券 | 15,542,782 | 16,042,855 |
| 流動資産計 | 87,136,175 | 91,489,317 |
| 資産の部合計 | 87,136,175 | 91,489,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,661 | 304,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,810 | 4,410 |
| 未払委託者報酬 | 91,715 | 106,092 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 79,358 | 43,093 |
| 流動負債計 | 475,547 | 457,697 |
| 負債の部合計 | 475,547 | 457,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,220,550 | 101,366,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,559,922 | -10,335,302 |
| （分配準備積立金） | 2,066,046 | 2,099,594 |
| 元本等合計 | 86,660,628 | 91,031,620 |
| 純資産の部合計 | 86,660,628 | 91,031,620 |
| 負債・純資産合計 | 87,136,175 | 91,489,317 |
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