スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 520,684 |
| コール・ローン | 2,251,675 | 1,567,925 |
| 投資証券 | 73,194,787 | 66,617,278 |
| 親投資信託受益証券 | 16,042,855 | 14,844,420 |
| 未収入金 | － | 16,129 |
| 流動資産計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
| 資産の部合計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,100 | 308,110 |
| 未払受託者報酬 | 4,410 | 3,640 |
| 未払委託者報酬 | 106,092 | 87,665 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 43,093 | 82,479 |
| 流動負債計 | 457,697 | 481,896 |
| 負債の部合計 | 457,697 | 481,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,366,922 | 102,703,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,335,302 | -19,618,864 |
| （分配準備積立金） | 2,099,594 | 2,023,036 |
| 元本等合計 | 91,031,620 | 83,084,540 |
| 純資産の部合計 | 91,031,620 | 83,084,540 |
| 負債・純資産合計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
