スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 520,684 | － |
| コール・ローン | 1,567,925 | 1,906,702 |
| 投資証券 | 66,617,278 | 61,477,511 |
| 親投資信託受益証券 | 14,844,420 | 13,624,800 |
| 未収入金 | 16,129 | － |
| 流動資産計 | 83,566,436 | 77,009,013 |
| 資産の部合計 | 83,566,436 | 77,009,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,110 | 304,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,640 | 3,555 |
| 未払委託者報酬 | 87,665 | 85,520 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 82,479 | 38,360 |
| 流動負債計 | 481,896 | 431,551 |
| 負債の部合計 | 481,896 | 431,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,703,404 | 101,371,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,618,864 | -24,794,185 |
| （分配準備積立金） | 2,023,036 | 1,974,087 |
| 元本等合計 | 83,084,540 | 76,577,462 |
| 純資産の部合計 | 83,084,540 | 76,577,462 |
| 負債・純資産合計 | 83,566,436 | 77,009,013 |
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