スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,906,702 | 1,946,822 |
| 投資証券 | 61,477,511 | 63,980,330 |
| 親投資信託受益証券 | 13,624,800 | 14,342,252 |
| 未収入金 | － | 105,169 |
| 流動資産計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
| 資産の部合計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,114 | 304,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,555 | 3,751 |
| 未払委託者報酬 | 85,520 | 90,265 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 38,360 | 75,913 |
| 流動負債計 | 431,551 | 474,045 |
| 負債の部合計 | 431,551 | 474,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,371,647 | 101,371,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,794,185 | -21,470,636 |
| （分配準備積立金） | 1,974,087 | 2,909,404 |
| 元本等合計 | 76,577,462 | 79,900,528 |
| 純資産の部合計 | 76,577,462 | 79,900,528 |
| 負債・純資産合計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
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