スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,946,822 | 2,113,419 |
| 投資証券 | 63,980,330 | 69,226,372 |
| 親投資信託受益証券 | 14,342,252 | 15,324,829 |
| 未収入金 | 105,169 | － |
| 流動資産計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
| 資産の部合計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,113 | 304,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,751 | 3,908 |
| 未払委託者報酬 | 90,265 | 94,040 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 75,913 | 38,300 |
| 流動負債計 | 474,045 | 440,742 |
| 負債の部合計 | 474,045 | 440,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,371,164 | 101,498,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,470,636 | -15,274,230 |
| （分配準備積立金） | 2,909,404 | 3,110,082 |
| 元本等合計 | 79,900,528 | 86,223,878 |
| 純資産の部合計 | 79,900,528 | 86,223,878 |
| 負債・純資産合計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
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