スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,054,969 |
| 投資信託受益証券 | 73,396,534 |
| 親投資信託受益証券 | 16,718,400 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 92,169,907 |
| 資産の部合計 | 92,169,907 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,355 |
| 未払委託者報酬 | 609,981 |
| その他未払費用 | 46,924 |
| 流動負債計 | 682,260 |
| 負債の部合計 | 682,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,059,129 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,571,482 |
| 元本等合計 | 91,487,647 |
| 純資産の部合計 | 91,487,647 |
| 負債・純資産合計 | 92,169,907 |
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