スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月2日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,888,289 | 2,359,102 |
| 投資信託受益証券 | 68,612,884 | 72,420,731 |
| 親投資信託受益証券 | 16,035,643 | 16,269,631 |
| 流動資産計 | 86,536,816 | 91,049,464 |
| 資産の部合計 | 86,536,816 | 91,049,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,297 | 23,254 |
| 未払委託者報酬 | 512,585 | 559,707 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 83,940 | 43,062 |
| 流動負債計 | 617,823 | 626,025 |
| 負債の部合計 | 617,823 | 626,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,135,524 | 100,229,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,216,531 | -9,806,003 |
| （分配準備積立金） | 3,506,406 | 3,505,881 |
| 元本等合計 | 85,918,993 | 90,423,439 |
| 純資産の部合計 | 85,918,993 | 90,423,439 |
| 負債・純資産合計 | 86,536,816 | 91,049,464 |
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