スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,538,639 | 2,739,287 |
| 投資証券 | 75,306,923 | 81,400,821 |
| 親投資信託受益証券 | 16,788,299 | 17,739,674 |
| 流動資産計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
| 資産の部合計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,284 | 26,073 |
| 未払委託者報酬 | 584,302 | 627,317 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 85,797 | 48,292 |
| 流動負債計 | 694,386 | 701,685 |
| 負債の部合計 | 694,386 | 701,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,843,209 | 102,213,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,903,734 | -1,035,173 |
| （分配準備積立金） | 8,266,116 | 8,248,155 |
| 元本等合計 | 93,939,475 | 101,178,097 |
| 純資産の部合計 | 93,939,475 | 101,178,097 |
| 負債・純資産合計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
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