スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,289 | － |
| コール・ローン | 1,991,328 | 2,628,680 |
| 投資証券 | 76,151,476 | 72,688,170 |
| 親投資信託受益証券 | 16,957,552 | 17,131,752 |
| 流動資産計 | 95,761,645 | 92,448,602 |
| 資産の部合計 | 95,761,645 | 92,448,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,364 | 24,624 |
| 未払委託者報酬 | 610,197 | 592,340 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 93,506 | 45,571 |
| 流動負債計 | 729,070 | 662,538 |
| 負債の部合計 | 729,070 | 662,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,541,074 | 106,540,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,508,499 | -14,753,938 |
| （分配準備積立金） | 11,757,850 | 11,694,277 |
| 元本等合計 | 95,032,575 | 91,786,064 |
| 純資産の部合計 | 95,032,575 | 91,786,064 |
| 負債・純資産合計 | 95,761,645 | 92,448,602 |
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