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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	投資信託受益証券	日興AM EG エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド(JPYクラス)	85,233,397	0.8	68,612,884	0.79	67,649,747	79.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング・アセット・プラス・マザーファンド	17,136,751	0.9101	15,596,158	0.8917	15,280,840	18.06

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.94
親投資信託受益証券	18.06
合計	98.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年7月20日)

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