有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP | 73,078,043 | 1.0305 | 75,306,923 | 1.0253 | 74,926,917 | 80.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 17,318,238 | 0.9694 | 16,788,299 | 0.9600 | 16,625,508 | 17.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 80.19 |
| 親投資信託受益証券 | 17.79 |
| 合 計 | 97.98 |
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