グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,793,505,529 |
| コール・ローン | 1,890,370,800 |
| 親投資信託受益証券 | 284,117,423,128 |
| 未収利息 | 51 |
| 流動資産計 | 288,801,299,508 |
| 資産の部合計 | 288,801,299,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 103,562,723 |
| 未払受託者報酬 | 60,608,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,242,254 |
| その他未払費用 | 9,813,226 |
| 流動負債計 | 1,891,226,693 |
| 負債の部合計 | 1,891,226,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 314,378,125,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,468,052,467 |
| 元本等合計 | 286,910,072,815 |
| 純資産の部合計 | 286,910,072,815 |
| 負債・純資産合計 | 288,801,299,508 |
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