グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,707,084,190 | 8,753,372,338 |
| 親投資信託受益証券 | 366,039,352,548 | 337,937,066,189 |
| 未収入金 | － | 2,646,030,018 |
| 流動資産計 | 372,746,436,738 | 349,336,468,545 |
| 資産の部合計 | 372,746,436,738 | 349,336,468,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 939,414,782 | 4,505,524,576 |
| 未払受託者報酬 | 82,947,179 | 118,960,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,171,388 | 3,370,546,023 |
| 未払利息 | 6,708 | 10,415 |
| その他未払費用 | 33,962,856 | 23,648,778 |
| 流動負債計 | 3,406,502,913 | 8,018,690,180 |
| 負債の部合計 | 3,406,502,913 | 8,018,690,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,339,622,673 | 297,483,476,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,999,688,848 | 43,834,301,422 |
| 元本等合計 | 369,339,933,825 | 341,317,778,365 |
| 純資産の部合計 | 369,339,933,825 | 341,317,778,365 |
| 負債・純資産合計 | 372,746,436,738 | 349,336,468,545 |
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