グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,332,418,556 | 12,123,468,962 |
| 親投資信託受益証券 | 372,446,877,126 | 531,231,437,691 |
| 流動資産計 | 381,779,295,682 | 543,354,906,653 |
| 資産の部合計 | 381,779,295,682 | 543,354,906,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,468,907,066 | 2,821,023,929 |
| 未払受託者報酬 | 112,762,397 | 138,553,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,936,518 | 3,925,687,557 |
| 未払利息 | 14,351 | 14,435 |
| その他未払費用 | 26,570,779 | 21,236,218 |
| 流動負債計 | 5,803,191,111 | 6,906,515,755 |
| 負債の部合計 | 5,803,191,111 | 6,906,515,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,255,685,083 | 328,322,243,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,720,419,488 | 208,126,147,391 |
| （分配準備積立金） | 71,424,863,038 | 55,547,587,744 |
| 元本等合計 | 375,976,104,571 | 536,448,390,898 |
| 純資産の部合計 | 375,976,104,571 | 536,448,390,898 |
| 負債・純資産合計 | 381,779,295,682 | 543,354,906,653 |
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