グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,668,642,355 | － |
| コール・ローン | 8,036,037,187 | 7,983,047,448 |
| 親投資信託受益証券 | 501,924,059,786 | 400,547,089,852 |
| 未収入金 | 1,728,781,399 | 1,206,936,385 |
| 流動資産計 | 514,357,520,727 | 409,737,073,685 |
| 資産の部合計 | 514,357,520,727 | 409,737,073,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,116,003 | 1,083,287,325 |
| 未払受託者報酬 | 164,016,039 | 147,921,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,122,952 | 4,191,116,352 |
| 未払利息 | 14,878 | 10,754 |
| その他未払費用 | 37,162,583 | 20,498,911 |
| 流動負債計 | 7,079,432,455 | 5,442,835,038 |
| 負債の部合計 | 7,079,432,455 | 5,442,835,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,504,148,571 | 312,942,781,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,773,939,701 | 91,351,457,111 |
| （分配準備積立金） | 73,182,474,138 | 63,284,799,889 |
| 元本等合計 | 507,278,088,272 | 404,294,238,647 |
| 純資産の部合計 | 507,278,088,272 | 404,294,238,647 |
| 負債・純資産合計 | 514,357,520,727 | 409,737,073,685 |
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