グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,631,252,776 | 4,947,781,899 |
| 親投資信託受益証券 | 363,975,087,175 | 322,141,854,159 |
| 未収入金 | 1,558,401,549 | － |
| 流動資産計 | 373,164,741,500 | 327,089,636,058 |
| 資産の部合計 | 373,164,741,500 | 327,089,636,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,608,595,390 | 2,236,119,753 |
| 未払受託者報酬 | 129,512,161 | 1,178,428 |
| 未払委託者報酬 | 3,669,512,945 | 33,388,805 |
| 未払利息 | 13,146 | 694 |
| その他未払費用 | 26,241,246 | 8,394,463 |
| 流動負債計 | 5,433,874,888 | 2,279,082,143 |
| 負債の部合計 | 5,433,874,888 | 2,279,082,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,674,321,973 | 189,965,453,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,056,544,639 | 134,845,100,854 |
| （分配準備積立金） | 50,155,408,183 | 35,949,680,287 |
| 元本等合計 | 367,730,866,612 | 324,810,553,915 |
| 純資産の部合計 | 367,730,866,612 | 324,810,553,915 |
| 負債・純資産合計 | 373,164,741,500 | 327,089,636,058 |
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