グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,785,957,581 | 7,390,837,990 |
| 親投資信託受益証券 | 334,992,173,990 | 343,414,813,481 |
| 流動資産計 | 341,778,131,571 | 350,805,651,471 |
| 資産の部合計 | 341,778,131,571 | 350,805,651,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 671,879,175 | 575,683,547 |
| 未払受託者報酬 | 111,365,782 | 120,254,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,365,534 | 3,407,200,983 |
| 未払利息 | 4,928 | 2,942 |
| その他未払費用 | 22,246,118 | 15,833,341 |
| 流動負債計 | 3,960,861,537 | 4,118,974,904 |
| 負債の部合計 | 3,960,861,537 | 4,118,974,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,862,505,572 | 136,290,870,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,954,764,462 | 210,395,805,621 |
| （分配準備積立金） | 137,294,737,145 | 124,832,152,054 |
| 元本等合計 | 337,817,270,034 | 346,686,676,567 |
| 純資産の部合計 | 337,817,270,034 | 346,686,676,567 |
| 負債・純資産合計 | 341,778,131,571 | 350,805,651,471 |
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