グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,596,719,056 | 6,021,106,197 |
| 親投資信託受益証券 | 314,842,275,314 | 299,386,787,415 |
| 未収入金 | 921,101,557 | 946,958,363 |
| 流動資産計 | 321,360,095,927 | 306,354,851,975 |
| 資産の部合計 | 321,360,095,927 | 306,354,851,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 559,290,810 | 477,313,462 |
| 未払受託者報酬 | 105,111,962 | 104,217,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,173,951 | 2,952,829,871 |
| 未払利息 | 2,128 | 1,530 |
| その他未払費用 | 20,521,182 | 13,832,385 |
| 流動負債計 | 3,663,100,033 | 3,548,194,709 |
| 負債の部合計 | 3,663,100,033 | 3,548,194,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,365,641,333 | 128,896,273,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,331,354,561 | 173,910,383,474 |
| （分配準備積立金） | 117,244,999,844 | 108,899,428,049 |
| 元本等合計 | 317,696,995,894 | 302,806,657,266 |
| 純資産の部合計 | 317,696,995,894 | 302,806,657,266 |
| 負債・純資産合計 | 321,360,095,927 | 306,354,851,975 |
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