グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,144,062,905 | 8,468,859,558 |
| 親投資信託受益証券 | 362,727,584,066 | 384,602,236,547 |
| 流動資産計 | 369,871,646,971 | 393,071,096,105 |
| 資産の部合計 | 369,871,646,971 | 393,071,096,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,569,011 | 922,790,243 |
| 未払受託者報酬 | 110,498,610 | 118,118,303 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,795,769 | 3,346,686,920 |
| 未払利息 | 12,837 | 1,761 |
| その他未払費用 | 19,959,489 | 14,013,006 |
| 流動負債計 | 4,210,835,716 | 4,401,610,233 |
| 負債の部合計 | 4,210,835,716 | 4,401,610,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,580,311,942 | 114,655,942,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,080,499,313 | 274,013,543,509 |
| （分配準備積立金） | 174,129,647,526 | 160,082,821,646 |
| 元本等合計 | 365,660,811,255 | 388,669,485,872 |
| 純資産の部合計 | 365,660,811,255 | 388,669,485,872 |
| 負債・純資産合計 | 369,871,646,971 | 393,071,096,105 |
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