グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 488,714,841 | － |
| コール・ローン | 10,349,432,885 | 5,033,346,432 |
| 親投資信託受益証券 | 463,095,356,860 | 471,010,399,801 |
| 未収利息 | 24,404 | 32,576 |
| 流動資産計 | 473,933,528,990 | 476,043,778,809 |
| 資産の部合計 | 473,933,528,990 | 476,043,778,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 693,479,245 | 459,377,778 |
| 未払受託者報酬 | 147,417,144 | 1,690,381 |
| 未払委託者報酬 | 4,176,820,902 | 47,894,152 |
| その他未払費用 | 24,748,002 | 7,159,512 |
| 流動負債計 | 5,042,465,293 | 516,121,823 |
| 負債の部合計 | 5,042,465,293 | 516,121,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,234,260,640 | 116,174,360,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,656,803,057 | 359,353,296,707 |
| （分配準備積立金） | 248,933,016,602 | 234,343,926,192 |
| 元本等合計 | 468,891,063,697 | 475,527,656,986 |
| 純資産の部合計 | 468,891,063,697 | 475,527,656,986 |
| 負債・純資産合計 | 473,933,528,990 | 476,043,778,809 |
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