グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,596,719,056 | 7,144,062,905 |
| 親投資信託受益証券 | 314,842,275,314 | 362,727,584,066 |
| 未収入金 | 921,101,557 | － |
| 流動資産計 | 321,360,095,927 | 369,871,646,971 |
| 資産の部合計 | 321,360,095,927 | 369,871,646,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 559,290,810 | 949,569,011 |
| 未払受託者報酬 | 105,111,962 | 110,498,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,173,951 | 3,130,795,769 |
| 未払利息 | 2,128 | 12,837 |
| その他未払費用 | 20,521,182 | 19,959,489 |
| 流動負債計 | 3,663,100,033 | 4,210,835,716 |
| 負債の部合計 | 3,663,100,033 | 4,210,835,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,365,641,333 | 118,580,311,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,331,354,561 | 247,080,499,313 |
| （分配準備積立金） | 117,244,999,844 | 174,129,647,526 |
| 元本等合計 | 317,696,995,894 | 365,660,811,255 |
| 純資産の部合計 | 317,696,995,894 | 365,660,811,255 |
| 負債・純資産合計 | 321,360,095,927 | 369,871,646,971 |
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