グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2023年10月20日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/21-2023/07/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月21日至 2022年7月20日	自 2022年7月21日至 2023年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,789	5,682
有価証券売買等損益	2,961,970,692	95,936,767,872
営業収益合計	2,961,973,481	95,936,773,554
営業費用
支払利息	734,696	1,938,432
受託者報酬	225,366,053	214,716,071
委託者報酬	6,385,374,934	6,083,625,640
その他費用	28,538,062	26,908,334
営業費用合計	6,640,013,745	6,327,188,477
営業利益又は営業損失（△）	-3,678,040,264	89,609,585,077
経常利益又は経常損失（△）	-3,678,040,264	89,609,585,077
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,678,040,264	89,609,585,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,385,470,461	6,525,298,377
中間剰余金又は中間欠損金（△）	183,331,354,561	247,080,499,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,906,609,360	15,225,513,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,906,609,360	15,225,513,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,466,508,536	34,560,655,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,466,508,536	34,560,655,048
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－