グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2024年10月22日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/21-2024/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月21日至 2023年7月20日	自 2023年7月21日至 2024年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,682	2,493,188
有価証券売買等損益	95,936,767,872	113,449,248,528
営業収益合計	95,936,773,554	113,451,741,716
営業費用
支払利息	1,938,432	656,757
受託者報酬	214,716,071	267,638,085
委託者報酬	6,083,625,640	7,583,082,571
その他費用	26,908,334	32,762,668
営業費用合計	6,327,188,477	7,884,140,081
営業利益又は営業損失（△）	89,609,585,077	105,567,601,635
経常利益又は経常損失（△）	89,609,585,077	105,567,601,635
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,609,585,077	105,567,601,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,525,298,377	5,949,601,842
中間剰余金又は中間欠損金（△）	247,080,499,313	351,656,803,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,225,513,100	42,415,385,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,225,513,100	42,415,385,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,560,655,048	37,457,081,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,560,655,048	37,457,081,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－