有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 287,043,350,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,166,442,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,876,908,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,746,407,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,043,350,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,166,442,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,876,908,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,746,407,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7292 | 円 |
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