有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/21-2024/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 445,098,800,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,370,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,481,429,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,515,189,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7823 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 445,098,800,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,370,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,481,429,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,515,189,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7823 | 円 |
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