有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年 7月23日至 2020年 7月20日	第6期自 2020年 7月21日至 2021年 7月20日
営業収益
受取利息	5,551	1,885
有価証券売買等損益	71,488,247,060	101,899,924,871
営業収益合計	71,488,252,611	101,899,926,756
営業費用
支払利息	1,650,278	839,572
受託者報酬	203,447,762	210,383,388
委託者報酬	5,764,356,557	5,960,865,991
その他費用	28,931,012	28,847,239
営業費用合計	5,998,385,609	6,200,936,190
営業利益又は営業損失(△)	65,489,867,002	95,698,990,566
経常利益又は経常損失(△)	65,489,867,002	95,698,990,566
当期純利益又は当期純損失(△)	65,489,867,002	95,698,990,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,213,701,269	14,701,739,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,056,544,639	126,928,111,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,373,567,791	28,089,301,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,373,567,791	28,089,301,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,778,166,237	39,059,899,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,778,166,237	39,059,899,797
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,928,111,926	196,954,764,462