有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2020年 7月21日至 2021年 7月20日	第7期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取利息	1,885	2,789
有価証券売買等損益	101,899,924,871	2,961,970,692
営業収益合計	101,899,926,756	2,961,973,481
営業費用
支払利息	839,572	734,696
受託者報酬	210,383,388	225,366,053
委託者報酬	5,960,865,991	6,385,374,934
その他費用	28,847,239	28,538,062
営業費用合計	6,200,936,190	6,640,013,745
営業利益又は営業損失(△)	95,698,990,566	△3,678,040,264
経常利益又は経常損失(△)	95,698,990,566	△3,678,040,264
当期純利益又は当期純損失(△)	95,698,990,566	△3,678,040,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,701,739,850	2,385,470,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,928,111,926	196,954,764,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,089,301,617	22,906,609,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,089,301,617	22,906,609,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,059,899,797	30,466,508,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,059,899,797	30,466,508,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,954,764,462	183,331,354,561