グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月20日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,985	3,057
有価証券売買等損益	45,877,120,157	70,289,307,481
営業収益合計	45,877,125,142	70,289,310,538
営業費用
支払利息	1,431,330	1,072,680
受託者報酬	138,911,790	125,530,686
委託者報酬	3,935,835,817	3,556,704,438
その他費用	18,377,767	17,155,351
営業費用合計	4,094,556,704	3,700,463,155
営業利益又は営業損失（△）	41,782,568,438	66,588,847,383
経常利益又は経常損失（△）	41,782,568,438	66,588,847,383
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	41,782,568,438	66,588,847,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,016,039,067	7,692,082,152
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,611,029,324	10,107,559,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,959,831,434	1,321,605,464
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,959,831,434	604,238,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	717,367,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,391,009	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,391,009	－
分配金	－	47,499,782,309