グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,142,396,446 | 9,353,270,086 |
| 親投資信託受益証券 | 398,471,440,575 | 322,753,857,911 |
| 未収入金 | 5,036,895,728 | 50,873,017,326 |
| 流動資産計 | 411,650,732,749 | 382,980,145,323 |
| 資産の部合計 | 411,650,732,749 | 382,980,145,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,499,782,309 |
| 未払解約金 | 1,574,136,417 | 5,008,286,981 |
| 未払受託者報酬 | 138,911,790 | 125,530,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,835,817 | 3,556,704,438 |
| 未払利息 | 14,027 | 1,342 |
| その他未払費用 | 27,710,027 | 17,065,110 |
| 流動負債計 | 5,676,608,078 | 56,207,370,866 |
| 負債の部合計 | 5,676,608,078 | 56,207,370,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,585,153,995 | 316,665,215,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,611,029,324 | 10,107,559,062 |
| （分配準備積立金） | 3,010,993,834 | － |
| 元本等合計 | 405,974,124,671 | 326,772,774,457 |
| 純資産の部合計 | 405,974,124,671 | 326,772,774,457 |
| 負債・純資産合計 | 411,650,732,749 | 382,980,145,323 |
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