グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:39

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:39

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/15 9:39

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:39

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/15 9:39

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:39

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年10月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年7月22日から2035年7月20日へ変更)
2023年10月21日
・信託期間を無期限に変更2026/04/15 9:39

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:39

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/15 9:39

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:39

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/15 9:39

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:39

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:39

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:39

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:39

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0000
第3期	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.1000
第4期	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.1200
第5期	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.1600
第6期	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0500
第7期	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0000
第8期	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0000
第9期	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.1500
第10期	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0300
第11期	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.2000
第12期	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.1500
第13期	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0950
第14期	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0000
第15期	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0000
第16期	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.1000
第17期	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.1000
第18期	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.1500
第19期	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.1000
第20期	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0500
第21期	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.1000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0000第3期2016年 7月21日～2017年 1月20日0.1000第4期2017年 1月21日～2017年 7月20日0.1200第5期2017年 7月21日～2018年 1月22日0.1600第6期2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0500第7期2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0000第8期2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0000第9期2019年 7月23日～2020年 1月20日0.1500第10期2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0300第11期2020年 7月21日～2021年 1月20日0.2000第12期2021年 1月21日～2021年 7月20日0.1500第13期2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0950第14期2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0000第15期2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0000第16期2023年 1月21日～2023年 7月20日0.1000第17期2023年 7月21日～2024年 1月22日0.1000第18期2024年 1月23日～2024年 7月22日0.1500第19期2024年 7月23日～2025年 1月20日0.1000第20期2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0500第21期2025年 7月23日～2026年 1月20日0.1000

2026/04/15 9:39

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/15 9:39

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:39

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

2026/04/15 9:39

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2016年 1月21日～2016年 7月20日	8.17
第3期	2016年 7月21日～2017年 1月20日	15.77
第4期	2017年 1月21日～2017年 7月20日	15.26
第5期	2017年 7月21日～2018年 1月22日	23.50
第6期	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△10.39
第7期	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△10.18
第8期	2019年 1月22日～2019年 7月22日	9.81
第9期	2019年 7月23日～2020年 1月20日	18.95
第10期	2020年 1月21日～2020年 7月20日	2.31
第11期	2020年 7月21日～2021年 1月20日	28.18
第12期	2021年 1月21日～2021年 7月20日	6.46
第13期	2021年 7月21日～2022年 1月20日	6.24
第14期	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△6.86
第15期	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△0.67
第16期	2023年 1月21日～2023年 7月20日	31.30
第17期	2023年 7月21日～2024年 1月22日	11.43
第18期	2024年 1月23日～2024年 7月22日	16.22
第19期	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.25
第20期	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△2.00
第21期	2025年 7月23日～2026年 1月20日	25.21

e border="0">期期間収益率(%)第2期2016年 1月21日～2016年 7月20日8.17第3期2016年 7月21日～2017年 1月20日15.77第4期2017年 1月21日～2017年 7月20日15.26第5期2017年 7月21日～2018年 1月22日23.50第6期2018年 1月23日～2018年 7月20日△10.39第7期2018年 7月21日～2019年 1月21日△10.18第8期2019年 1月22日～2019年 7月22日9.81第9期2019年 7月23日～2020年 1月20日18.95第10期2020年 1月21日～2020年 7月20日2.31第11期2020年 7月21日～2021年 1月20日28.18第12期2021年 1月21日～2021年 7月20日6.46第13期2021年 7月21日～2022年 1月20日6.24第14期2022年 1月21日～2022年 7月20日△6.86第15期2022年 7月21日～2023年 1月20日△0.67第16期2023年 1月21日～2023年 7月20日31.30第17期2023年 7月21日～2024年 1月22日11.43第18期2024年 1月23日～2024年 7月22日16.22第19期2024年 7月23日～2025年 1月20日0.25第20期2025年 1月21日～2025年 7月22日△2.00第21期2025年 7月23日～2026年 1月20日25.21e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:39

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:39

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:39

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:39

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/04/15 9:39

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:39

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/15 9:39

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)>「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/15 9:39

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/15 9:39

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・ロボティクス株式マザーファンド	108,064,445,943	6.1069	659,944,420,192	6.0387	652,568,769,715	98.56

e border="0">国・

2026/04/15 9:39

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	652,568,769,715	98.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,556,629,044	1.44
合計(純資産総額)		662,125,398,759	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本652,568,769,71598.56コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,556,629,0441.44合計(純資産総額)662,125,398,759100.00

2026/04/15 9:39

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:39

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:39

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第21期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	22,537,249	28,099,286
有価証券売買等損益	△3,204,086,018	145,601,968,398
営業収益合計	△3,181,548,769	145,630,067,684
営業費用
受託者報酬	171,467,332	201,312,508
委託者報酬	4,858,242,758	5,703,856,125
その他費用	23,824,359	24,919,930
営業費用合計	5,053,534,449	5,930,088,563
営業利益又は営業損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
経常利益又は経常損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,706,889,454	4,393,445,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,383,424,550	10,061,130,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	786,091,646	5,585,160,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,091,646	5,585,160,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,721,600	845,770,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,721,600	845,770,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,961,470,169	54,490,968,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,061,130,663	95,616,084,653

2026/04/15 9:39

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:39

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:39

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:39

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:39

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/15 9:39

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年 7月20日)	148,495	148,495	0.9894	0.9894
第3計算期間末	(2017年 1月20日)	139,981	153,371	1.0454	1.1454
第4計算期間末	(2017年 7月20日)	197,815	219,694	1.0849	1.2049
第5計算期間末	(2018年 1月22日)	369,462	419,562	1.1799	1.3399
第6計算期間末	(2018年 7月20日)	491,727	516,135	1.0073	1.0573
第7計算期間末	(2019年 1月21日)	428,680	428,680	0.9048	0.9048
第8計算期間末	(2019年 7月22日)	405,974	405,974	0.9936	0.9936
第9計算期間末	(2020年 1月20日)	326,772	374,272	1.0319	1.1819
第10計算期間末	(2020年 7月20日)	336,502	346,344	1.0257	1.0557
第11計算期間末	(2021年 1月20日)	335,827	396,079	1.1147	1.3147
第12計算期間末	(2021年 7月20日)	355,012	406,377	1.0367	1.1867
第13計算期間末	(2022年 1月20日)	377,846	413,515	1.0064	1.1014
第14計算期間末	(2022年 7月20日)	385,025	385,025	0.9374	0.9374
第15計算期間末	(2023年 1月20日)	365,052	365,052	0.9311	0.9311
第16計算期間末	(2023年 7月20日)	398,586	434,096	1.1225	1.2225
第17計算期間末	(2024年 1月22日)	429,981	467,346	1.1508	1.2508
第18計算期間末	(2024年 7月22日)	512,405	577,130	1.1875	1.3375
第19計算期間末	(2025年 1月20日)	534,954	584,011	1.0905	1.1905
第20計算期間末	(2025年 7月22日)	549,290	576,252	1.0187	1.0687
第21計算期間末	(2026年 1月20日)	640,525	695,016	1.1755	1.2755
	2025年 1月末日	548,587	―	1.0729	―
	2月末日	514,249	―	0.9895	―
	3月末日	490,539	―	0.9296	―
	4月末日	468,931	―	0.8770	―
	5月末日	521,186	―	0.9680	―
	6月末日	554,479	―	1.0269	―
	7月末日	578,205	―	1.0551	―
	8月末日	567,457	―	1.0356	―
	9月末日	584,890	―	1.0707	―
	10月末日	644,580	―	1.1917	―
	11月末日	632,842	―	1.1715	―
	12月末日	652,940	―	1.2054	―
	2026年 1月末日	662,125	―	1.1617	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年 7月20日)148,495148,4950.98940.9894第3計算期間末(2017年 1月20日)139,981153,3711.04541.1454第4計算期間末(2017年 7月20日)197,815219,6941.08491.2049第5計算期間末(2018年 1月22日)369,462419,5621.17991.3399第6計算期間末(2018年 7月20日)491,727516,1351.00731.0573第7計算期間末(2019年 1月21日)428,680428,6800.90480.9048第8計算期間末(2019年 7月22日)405,974405,9740.99360.9936第9計算期間末(2020年 1月20日)326,772374,2721.03191.1819第10計算期間末(2020年 7月20日)336,502346,3441.02571.0557第11計算期間末(2021年 1月20日)335,827396,0791.11471.3147第12計算期間末(2021年 7月20日)355,012406,3771.03671.1867第13計算期間末(2022年 1月20日)377,846413,5151.00641.1014第14計算期間末(2022年 7月20日)385,025385,0250.93740.9374第15計算期間末(2023年 1月20日)365,052365,0520.93110.9311第16計算期間末(2023年 7月20日)398,586434,0961.12251.2225第17計算期間末(2024年 1月22日)429,981467,3461.15081.2508第18計算期間末(2024年 7月22日)512,405577,1301.18751.3375第19計算期間末(2025年 1月20日)534,954584,0111.09051.1905第20計算期間末(2025年 7月22日)549,290576,2521.01871.0687第21計算期間末(2026年 1月20日)640,525695,0161.17551.27552025年 1月末日548,587―1.0729―2月末日514,249―0.9895―3月末日490,539―0.9296―4月末日468,931―0.8770―5月末日521,186―0.9680―6月末日554,479―1.0269―7月末日578,205―1.0551―8月末日567,457―1.0356―9月末日584,890―1.0707―10月末日644,580―1.1917―11月末日632,842―1.1715―12月末日652,940―1.2054―2026年 1月末日662,125―1.1617―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	663,221,712,733	円
Ⅱ 負債総額	1,096,313,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,125,398,759	円
Ⅳ 発行済口数	569,970,984,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1617	円

e border="0">Ⅰ 資産総額663,221,712,733円Ⅱ 負債総額1,096,313,974円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)662,125,398,759円Ⅳ 発行済口数569,970,984,122口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1617円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:39

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2016年 1月21日～2016年 7月20日	34,428,068,573	6,029,545,877
第3期	2016年 7月21日～2017年 1月20日	22,288,953,529	38,482,236,554
第4期	2017年 1月21日～2017年 7月20日	76,642,029,535	28,208,209,014
第5期	2017年 7月21日～2018年 1月22日	166,413,933,236	35,622,222,542
第6期	2018年 1月23日～2018年 7月20日	201,268,686,271	26,232,944,904
第7期	2018年 7月21日～2019年 1月21日	33,855,561,191	48,229,016,102
第8期	2019年 1月22日～2019年 7月22日	8,314,883,614	73,516,291,990
第9期	2019年 7月23日～2020年 1月20日	8,737,439,283	100,657,377,883
第10期	2020年 1月21日～2020年 7月20日	50,919,310,481	39,525,624,240
第11期	2020年 7月21日～2021年 1月20日	27,242,791,136	54,042,449,809
第12期	2021年 1月21日～2021年 7月20日	66,154,674,870	24,982,045,413
第13期	2021年 7月21日～2022年 1月20日	59,452,720,775	26,426,181,608
第14期	2022年 1月21日～2022年 7月20日	53,857,440,555	18,577,847,993
第15期	2022年 7月21日～2023年 1月20日	12,298,949,825	30,977,986,871
第16期	2023年 1月21日～2023年 7月20日	12,775,163,245	49,735,249,129
第17期	2023年 7月21日～2024年 1月22日	42,590,798,237	24,043,039,102
第18期	2024年 1月23日～2024年 7月22日	80,280,097,205	22,428,462,375
第19期	2024年 7月23日～2025年 1月20日	79,041,475,197	19,968,371,099
第20期	2025年 1月21日～2025年 7月22日	67,634,309,356	18,976,285,257
第21期	2025年 7月23日～2026年 1月20日	46,967,440,507	41,287,156,954

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2016年 1月21日～2016年 7月20日34,428,068,5736,029,545,877第3期2016年 7月21日～2017年 1月20日22,288,953,52938,482,236,554第4期2017年 1月21日～2017年 7月20日76,642,029,53528,208,209,014第5期2017年 7月21日～2018年 1月22日166,413,933,23635,622,222,542第6期2018年 1月23日～2018年 7月20日201,268,686,27126,232,944,904第7期2018年 7月21日～2019年 1月21日33,855,561,19148,229,016,102第8期2019年 1月22日～2019年 7月22日8,314,883,61473,516,291,990第9期2019年 7月23日～2020年 1月20日8,737,439,283100,657,377,883第10期2020年 1月21日～2020年 7月20日50,919,310,48139,525,624,240第11期2020年 7月21日～2021年 1月20日27,242,791,13654,042,449,809第12期2021年 1月21日～2021年 7月20日66,154,674,87024,982,045,413第13期2021年 7月21日～2022年 1月20日59,452,720,77526,426,181,608第14期2022年 1月21日～2022年 7月20日53,857,440,55518,577,847,993第15期2022年 7月21日～2023年 1月20日12,298,949,82530,977,986,871第16期2023年 1月21日～2023年 7月20日12,775,163,24549,735,249,129第17期2023年 7月21日～2024年 1月22日42,590,798,23724,043,039,102第18期2024年 1月23日～2024年 7月22日80,280,097,20522,428,462,375第19期2024年 7月23日～2025年 1月20日79,041,475,19719,968,371,099第20期2025年 1月21日～2025年 7月22日67,634,309,35618,976,285,257第21期2025年 7月23日～2026年 1月20日46,967,440,50741,287,156,954

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>≪ラザード・グループの運用体制≫

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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