有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第21期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	22,537,249	28,099,286
有価証券売買等損益	△3,204,086,018	145,601,968,398
営業収益合計	△3,181,548,769	145,630,067,684
営業費用
受託者報酬	171,467,332	201,312,508
委託者報酬	4,858,242,758	5,703,856,125
その他費用	23,824,359	24,919,930
営業費用合計	5,053,534,449	5,930,088,563
営業利益又は営業損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
経常利益又は経常損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,235,083,218	139,699,979,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,706,889,454	4,393,445,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,383,424,550	10,061,130,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	786,091,646	5,585,160,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,091,646	5,585,160,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,721,600	845,770,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,721,600	845,770,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,961,470,169	54,490,968,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,061,130,663	95,616,084,653