有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日	第18期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
営業収益
受取利息	5,784	3,180,054
有価証券売買等損益	52,253,220,023	81,102,887,912
営業収益合計	52,253,225,807	81,106,067,966
営業費用
支払利息	980,601	52,669
受託者報酬	140,143,556	175,897,866
委託者報酬	3,970,735,758	4,983,774,560
その他費用	17,666,472	23,988,105
営業費用合計	4,129,526,387	5,183,713,200
営業利益又は営業損失(△)	48,123,699,420	75,922,354,766
経常利益又は経常損失(△)	48,123,699,420	75,922,354,766
当期純利益又は当期純損失(△)	48,123,699,420	75,922,354,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,440,379	2,694,590,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,487,347,788	56,335,168,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,256,991,954	19,575,997,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,256,991,954	19,575,997,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,923,766,533	3,506,675,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,923,766,533	3,506,675,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,364,664,035	64,724,741,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,335,168,215	80,907,513,898