有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	第20期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	11,219,492	22,537,249
有価証券売買等損益	9,741,315,992	△3,204,086,018
営業収益合計	9,752,535,484	△3,181,548,769
営業費用
受託者報酬	176,978,140	171,467,332
委託者報酬	5,014,382,314	4,858,242,758
その他費用	21,264,080	23,824,359
営業費用合計	5,212,624,534	5,053,534,449
営業利益又は営業損失(△)	4,539,910,950	△8,235,083,218
経常利益又は経常損失(△)	4,539,910,950	△8,235,083,218
当期純利益又は当期純損失(△)	4,539,910,950	△8,235,083,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△982,071,587	△1,706,889,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,907,513,898	44,383,424,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,622,248,599	786,091,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,622,248,599	786,091,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,611,182,556	1,618,721,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,611,182,556	1,618,721,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	49,057,137,928	26,961,470,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,383,424,550	10,061,130,663