有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第13期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取利息	-	1,153
有価証券売買等損益	28,076,522,233	27,511,659,866
営業収益合計	28,076,522,233	27,511,661,019
営業費用
支払利息	345,961	643,978
受託者報酬	128,922,574	139,478,920
委託者報酬	3,652,808,141	3,951,904,433
その他費用	17,282,408	18,153,278
営業費用合計	3,799,359,084	4,110,180,609
営業利益又は営業損失(△)	24,277,163,149	23,401,480,410
経常利益又は経常損失(△)	24,277,163,149	23,401,480,410
当期純利益又は当期純損失(△)	24,277,163,149	23,401,480,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,326,635,748	2,478,393,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,568,546,932	12,581,079,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,337,123,750	5,648,419,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,337,123,750	5,648,419,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,910,337,942	1,095,799,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,910,337,942	1,095,799,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,364,780,863	35,668,549,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,581,079,278	2,388,237,053