有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	第10期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取利息	3,057	2,896
有価証券売買等損益	70,289,307,481	12,386,153,697
営業収益合計	70,289,310,538	12,386,156,593
営業費用
支払利息	1,072,680	831,887
受託者報酬	125,530,686	101,338,074
委託者報酬	3,556,704,438	2,871,247,184
その他費用	17,155,351	14,907,258
営業費用合計	3,700,463,155	2,988,324,403
営業利益又は営業損失(△)	66,588,847,383	9,397,832,190
経常利益又は経常損失(△)	66,588,847,383	9,397,832,190
当期純利益又は当期純損失(△)	66,588,847,383	9,397,832,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,692,082,152	△2,018,731,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,611,029,324	10,107,559,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,321,605,464	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	604,238,240	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	717,367,224	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,238,845,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,016,501,119
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,222,344,380
分配金	47,499,782,309	9,841,767,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,107,559,062	8,443,510,104