有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	第17期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日
営業収益
受取利息	2,703	5,784
有価証券売買等損益	112,829,333,149	52,253,220,023
営業収益合計	112,829,335,852	52,253,225,807
営業費用
支払利息	1,033,550	980,601
受託者報酬	131,602,548	140,143,556
委託者報酬	3,728,740,670	3,970,735,758
その他費用	17,377,751	17,666,472
営業費用合計	3,878,754,519	4,129,526,387
営業利益又は営業損失(△)	108,950,581,333	48,123,699,420
経常利益又は経常損失(△)	108,950,581,333	48,123,699,420
当期純利益又は当期純損失(△)	108,950,581,333	48,123,699,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,774,853,991	244,440,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,006,339,309	43,487,347,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,827,847,876	5,256,991,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,350,100,940	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,477,746,936	5,256,991,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,923,766,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,923,766,533
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,509,888,121	37,364,664,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,487,347,788	56,335,168,215