有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	第15期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取利息	2,076	4,177
有価証券売買等損益	△23,498,854,376	1,584,968,985
営業収益合計	△23,498,852,300	1,584,973,162
営業費用
支払利息	430,906	1,253,685
受託者報酬	124,626,567	126,226,606
委託者報酬	3,531,087,728	3,576,422,286
その他費用	16,087,640	16,887,471
営業費用合計	3,672,232,841	3,720,790,048
営業利益又は営業損失(△)	△27,171,085,141	△2,135,816,886
経常利益又は経常損失(△)	△27,171,085,141	△2,135,816,886
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,171,085,141	△2,135,816,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,215,673,860	334,605,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,388,237,053	△25,712,383,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,937,341,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,937,341,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,145,209,557	760,875,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,936,842	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,087,272,715	760,875,149
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,712,383,785	△27,006,339,309