有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日	第6期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
営業収益
受取利息	5,845	11,257
有価証券売買等損益	72,165,204,314	△43,403,735,472
営業収益合計	72,165,210,159	△43,403,724,215
営業費用
支払利息	1,235,365	2,501,282
受託者報酬	98,712,528	153,770,433
委託者報酬	2,796,856,749	4,356,830,612
その他費用	16,759,693	25,039,132
営業費用合計	2,913,564,335	4,538,141,459
営業利益又は営業損失(△)	69,251,645,824	△47,941,865,674
経常利益又は経常損失(△)	69,251,645,824	△47,941,865,674
当期純利益又は当期純損失(△)	69,251,645,824	△47,941,865,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,488,318,542	△2,302,712,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,482,487,697	56,338,564,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,652,971,273	21,462,273,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,652,971,273	21,462,273,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,460,337,758	4,186,389,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,460,337,758	4,186,389,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	50,099,884,146	24,408,000,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,338,564,348	3,567,294,769