有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 148,495 | 148,495 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 139,981 | 153,371 | 1.0454 | 1.1454 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月20日) | 197,815 | 219,694 | 1.0849 | 1.2049 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 369,462 | 419,562 | 1.1799 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月20日) | 491,727 | 516,135 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月21日) | 428,680 | 428,680 | 0.9048 | 0.9048 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月22日) | 405,974 | 405,974 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 326,772 | 374,272 | 1.0319 | 1.1819 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月20日) | 336,502 | 346,344 | 1.0257 | 1.0557 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 335,827 | 396,079 | 1.1147 | 1.3147 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月20日) | 355,012 | 406,377 | 1.0367 | 1.1867 |
| 第13計算期間末 | (2022年 1月20日) | 377,846 | 413,515 | 1.0064 | 1.1014 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月20日) | 385,025 | 385,025 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 365,052 | 365,052 | 0.9311 | 0.9311 |
| 第16計算期間末 | (2023年 7月20日) | 398,586 | 434,096 | 1.1225 | 1.2225 |
| 第17計算期間末 | (2024年 1月22日) | 429,981 | 467,346 | 1.1508 | 1.2508 |
| 第18計算期間末 | (2024年 7月22日) | 512,405 | 577,130 | 1.1875 | 1.3375 |
| 第19計算期間末 | (2025年 1月20日) | 534,954 | 584,011 | 1.0905 | 1.1905 |
| 第20計算期間末 | (2025年 7月22日) | 549,290 | 576,252 | 1.0187 | 1.0687 |
| 第21計算期間末 | (2026年 1月20日) | 640,525 | 695,016 | 1.1755 | 1.2755 |
| 2025年 1月末日 | 548,587 | ― | 1.0729 | ― | |
| 2月末日 | 514,249 | ― | 0.9895 | ― | |
| 3月末日 | 490,539 | ― | 0.9296 | ― | |
| 4月末日 | 468,931 | ― | 0.8770 | ― | |
| 5月末日 | 521,186 | ― | 0.9680 | ― | |
| 6月末日 | 554,479 | ― | 1.0269 | ― | |
| 7月末日 | 578,205 | ― | 1.0551 | ― | |
| 8月末日 | 567,457 | ― | 1.0356 | ― | |
| 9月末日 | 584,890 | ― | 1.0707 | ― | |
| 10月末日 | 644,580 | ― | 1.1917 | ― | |
| 11月末日 | 632,842 | ― | 1.1715 | ― | |
| 12月末日 | 652,940 | ― | 1.2054 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 662,125 | ― | 1.1617 | ― | |
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