有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 111,318 | 111,318 | 0.9147 | 0.9147 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 148,495 | 148,495 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 139,981 | 153,371 | 1.0454 | 1.1454 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月20日) | 197,815 | 219,694 | 1.0849 | 1.2049 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 369,462 | 419,562 | 1.1799 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月20日) | 491,727 | 516,135 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月21日) | 428,680 | 428,680 | 0.9048 | 0.9048 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月22日) | 405,974 | 405,974 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 326,772 | 374,272 | 1.0319 | 1.1819 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月20日) | 336,502 | 346,344 | 1.0257 | 1.0557 |
| 2019年 7月末日 | 408,214 | ― | 1.0114 | ― | |
| 8月末日 | 376,927 | ― | 0.9492 | ― | |
| 9月末日 | 386,707 | ― | 1.0060 | ― | |
| 10月末日 | 395,419 | ― | 1.0638 | ― | |
| 11月末日 | 384,077 | ― | 1.1093 | ― | |
| 12月末日 | 371,143 | ― | 1.1460 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 322,939 | ― | 0.9838 | ― | |
| 2月末日 | 300,841 | ― | 0.9135 | ― | |
| 3月末日 | 269,972 | ― | 0.8075 | ― | |
| 4月末日 | 302,987 | ― | 0.9025 | ― | |
| 5月末日 | 324,521 | ― | 0.9620 | ― | |
| 6月末日 | 331,643 | ― | 0.9948 | ― | |
| 7月末日 | 330,380 | ― | 1.0073 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
