- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 111,318 | 111,318 | 0.9147 | 0.9147 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 148,495 | 148,495 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 139,981 | 153,371 | 1.0454 | 1.1454 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月20日) | 197,815 | 219,694 | 1.0849 | 1.2049 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 369,462 | 419,562 | 1.1799 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月20日) | 491,727 | 516,135 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月21日) | 428,680 | 428,680 | 0.9048 | 0.9048 |
| 2018年 1月末日 | 436,185 | ― | 1.1379 | ― | |
| 2月末日 | 469,454 | ― | 1.0823 | ― | |
| 3月末日 | 476,297 | ― | 1.0392 | ― | |
| 4月末日 | 494,373 | ― | 1.0480 | ― | |
| 5月末日 | 508,480 | ― | 1.0563 | ― | |
| 6月末日 | 497,567 | ― | 1.0238 | ― | |
| 7月末日 | 495,599 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 507,632 | ― | 1.0274 | ― | |
| 9月末日 | 513,948 | ― | 1.0480 | ― | |
| 10月末日 | 448,724 | ― | 0.9190 | ― | |
| 11月末日 | 466,727 | ― | 0.9629 | ― | |
| 12月末日 | 402,083 | ― | 0.8463 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 428,218 | ― | 0.9121 | ― | |
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