有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 111,318 | 111,318 | 0.9147 | 0.9147 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 148,495 | 148,495 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 139,981 | 153,371 | 1.0454 | 1.1454 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月20日) | 197,815 | 219,694 | 1.0849 | 1.2049 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 369,462 | 419,562 | 1.1799 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月20日) | 491,727 | 516,135 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月21日) | 428,680 | 428,680 | 0.9048 | 0.9048 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月22日) | 405,974 | 405,974 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 326,772 | 374,272 | 1.0319 | 1.1819 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月20日) | 336,502 | 346,344 | 1.0257 | 1.0557 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 335,827 | 396,079 | 1.1147 | 1.3147 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月20日) | 355,012 | 406,377 | 1.0367 | 1.1867 |
| 第13計算期間末 | (2022年 1月20日) | 377,846 | 413,515 | 1.0064 | 1.1014 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月20日) | 385,025 | 385,025 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 365,052 | 365,052 | 0.9311 | 0.9311 |
| 2022年 1月末日 | 376,629 | ― | 0.9534 | ― | |
| 2月末日 | 380,219 | ― | 0.9460 | ― | |
| 3月末日 | 415,622 | ― | 1.0230 | ― | |
| 4月末日 | 379,331 | ― | 0.9287 | ― | |
| 5月末日 | 389,349 | ― | 0.9489 | ― | |
| 6月末日 | 365,273 | ― | 0.8892 | ― | |
| 7月末日 | 394,560 | ― | 0.9630 | ― | |
| 8月末日 | 379,844 | ― | 0.9332 | ― | |
| 9月末日 | 351,849 | ― | 0.8680 | ― | |
| 10月末日 | 385,009 | ― | 0.9559 | ― | |
| 11月末日 | 384,345 | ― | 0.9655 | ― | |
| 12月末日 | 354,106 | ― | 0.8998 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 380,820 | ― | 0.9759 | ― | |
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