有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 111,318 | 111,318 | 0.9147 | 0.9147 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 148,495 | 148,495 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 139,981 | 153,371 | 1.0454 | 1.1454 |
| 2016年 1月末日 | 119,201 | ― | 0.9359 | ― | |
| 2月末日 | 121,632 | ― | 0.9128 | ― | |
| 3月末日 | 134,548 | ― | 0.9762 | ― | |
| 4月末日 | 138,244 | ― | 0.9806 | ― | |
| 5月末日 | 146,866 | ― | 1.0058 | ― | |
| 6月末日 | 135,975 | ― | 0.9143 | ― | |
| 7月末日 | 149,378 | ― | 0.9905 | ― | |
| 8月末日 | 150,440 | ― | 0.9962 | ― | |
| 9月末日 | 149,028 | ― | 0.9861 | ― | |
| 10月末日 | 151,721 | ― | 1.0093 | ― | |
| 11月末日 | 157,902 | ― | 1.0819 | ― | |
| 12月末日 | 153,289 | ― | 1.1232 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 149,060 | ― | 1.0580 | ― | |
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