グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,448,733,481 | 7,855,142,260 |
| 親投資信託受益証券 | 363,893,708,595 | 381,401,204,029 |
| 流動資産計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
| 資産の部合計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,668,549,100 | － |
| 未払解約金 | 717,686,030 | 550,066,264 |
| 未払受託者報酬 | 139,478,920 | 124,626,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,904,433 | 3,531,087,728 |
| 未払利息 | 21,675 | 2,987 |
| その他未払費用 | 18,153,278 | 24,942,379 |
| 流動負債計 | 40,495,793,436 | 4,230,725,925 |
| 負債の部合計 | 40,495,793,436 | 4,230,725,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,458,411,587 | 410,738,004,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,388,237,053 | -25,712,383,785 |
| 元本等合計 | 377,846,648,640 | 385,025,620,364 |
| 純資産の部合計 | 377,846,648,640 | 385,025,620,364 |
| 負債・純資産合計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
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