グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月20日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月21日至 2022年1月20日	自 2022年1月21日至 2022年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,153	2,076
有価証券売買等損益	27,511,659,866	-23,498,854,376
営業収益合計	27,511,661,019	-23,498,852,300
営業費用
支払利息	643,978	430,906
受託者報酬	139,478,920	124,626,567
委託者報酬	3,951,904,433	3,531,087,728
その他費用	18,153,278	16,087,640
営業費用合計	4,110,180,609	3,672,232,841
営業利益又は営業損失（△）	23,401,480,410	-27,171,085,141
経常利益又は経常損失（△）	23,401,480,410	-27,171,085,141
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,401,480,410	-27,171,085,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,478,393,882	-1,215,673,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,388,237,053	-25,712,383,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,648,419,375	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,648,419,375	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,095,799,028	2,145,209,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,095,799,028	57,936,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,087,272,715
分配金	35,668,549,100	－