グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月21日至 2021年7月20日	自 2021年7月21日至 2022年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,153
有価証券売買等損益	28,076,522,233	27,511,659,866
営業収益合計	28,076,522,233	27,511,661,019
営業費用
支払利息	345,961	643,978
受託者報酬	128,922,574	139,478,920
委託者報酬	3,652,808,141	3,951,904,433
その他費用	17,282,408	18,153,278
営業費用合計	3,799,359,084	4,110,180,609
営業利益又は営業損失（△）	24,277,163,149	23,401,480,410
経常利益又は経常損失（△）	24,277,163,149	23,401,480,410
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,277,163,149	23,401,480,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,326,635,748	2,478,393,882
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,581,079,278	2,388,237,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,337,123,750	5,648,419,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,337,123,750	5,648,419,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,910,337,942	1,095,799,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,910,337,942	1,095,799,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	51,364,780,863	35,668,549,100