グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月20日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年1月20日	自 2021年1月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,086	－
有価証券売買等損益	92,540,604,921	28,076,522,233
営業収益合計	92,540,607,007	28,076,522,233
営業費用
支払利息	665,002	345,961
受託者報酬	116,369,504	128,922,574
委託者報酬	3,297,137,745	3,652,808,141
その他費用	16,379,779	17,282,408
営業費用合計	3,430,552,030	3,799,359,084
営業利益又は営業損失（△）	89,110,054,977	24,277,163,149
経常利益又は経常損失（△）	89,110,054,977	24,277,163,149
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,110,054,977	24,277,163,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,917,601,162	1,326,635,748
中間剰余金又は中間欠損金（△）	34,568,546,932	12,581,079,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,662,031,097	9,337,123,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,662,031,097	9,337,123,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,477,599,492	2,910,337,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,477,599,492	2,910,337,942
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	60,251,848,592	51,364,780,863