グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,710,330,002 | 8,553,770,591 |
| 親投資信託受益証券 | 331,796,113,687 | 350,652,487,500 |
| 未収入金 | 60,081,975,810 | 52,001,723,749 |
| 流動資産計 | 400,588,419,499 | 411,207,981,840 |
| 資産の部合計 | 400,588,419,499 | 411,207,981,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,251,848,592 | 51,364,780,863 |
| 未払解約金 | 1,078,892,013 | 1,022,608,074 |
| 未払受託者報酬 | 116,369,504 | 128,922,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,137,745 | 3,652,808,141 |
| 未払利息 | 1,971 | 6,212 |
| その他未払費用 | 16,379,779 | 25,904,278 |
| 流動負債計 | 64,760,629,604 | 56,195,030,142 |
| 負債の部合計 | 64,760,629,604 | 56,195,030,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,259,242,963 | 342,431,872,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,568,546,932 | 12,581,079,278 |
| （分配準備積立金） | 25,265,554,543 | － |
| 元本等合計 | 335,827,789,895 | 355,012,951,698 |
| 純資産の部合計 | 335,827,789,895 | 355,012,951,698 |
| 負債・純資産合計 | 400,588,419,499 | 411,207,981,840 |
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