有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	43,019,242,973	50,408,807,241
コール・ローン	135,222,380	6,160,029,019
株式	1,005,237,393,749	990,495,552,464
派生商品評価勘定	41,058,690	121,691,464
未収入金	19,942,595,995	4,276,398,348
未収配当金	294,366,400	782,950,838
未収利息	873	82,107
流動資産合計	1,068,669,881,060	1,052,245,511,481
資産合計	1,068,669,881,060	1,052,245,511,481
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	136,778,582	-
未払解約金	48,047,827,131	28,795,364,616
流動負債合計	48,184,605,713	28,795,364,616
負債合計	48,184,605,713	28,795,364,616
純資産の部
元本等
元本	209,474,404,604	212,250,229,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	811,010,870,743	811,199,917,197
元本等合計	1,020,485,275,347	1,023,450,146,865
純資産合計	1,020,485,275,347	1,023,450,146,865
負債純資産合計	1,068,669,881,060	1,052,245,511,481

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
1.	期首	2024年 7月23日	2025年 1月21日
	期首元本額	207,896,636,882円	209,474,404,604円
	期首からの追加設定元本額	14,823,074,254円	10,369,625,478円
	期首からの一部解約元本額	13,245,306,532円	7,593,800,414円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	94,785,961,483円	93,469,349,588円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	108,483,219,026円	112,796,289,433円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	3,187,187,397円	3,041,946,803円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	2,629,389,271円	2,501,458,856円
	グローバル・メガピース	388,647,427円	424,127,617円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)	-円	2,458,803円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)	-円	14,598,568円
	計	209,474,404,604円	212,250,229,668円
2.	受益権の総数	209,474,404,604口	212,250,229,668口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日	自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,167,065,862
合計	20,167,065,862

(2025年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	41,085,311,990
合計	41,085,311,990

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,454,676,673	-	9,495,735,363	41,058,690
	米ドル	9,454,676,673	-	9,495,735,363	41,058,690
	売建	47,454,676,673	-	47,591,455,255	△136,778,582
	米ドル	38,000,000,000	-	38,104,917,607	△104,917,607
	ユーロ	4,644,472,006	-	4,658,948,245	△14,476,239
	スイスフラン	1,483,026,070	-	1,484,589,027	△1,562,957
	スウェーデンクローナ	1,050,620,158	-	1,053,591,761	△2,971,603
	台湾ドル	2,276,558,439	-	2,289,408,615	△12,850,176
合計		56,909,353,346	-	57,087,190,618	△95,719,892

(2025年 7月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	19,000,000,000	-	18,878,308,536	121,691,464
	米ドル	19,000,000,000	-	18,878,308,536	121,691,464
合計		19,000,000,000	-	18,878,308,536	121,691,464

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 1月20日現在		2025年 7月22日現在
1口当たり純資産額	4.8716円	1口当たり純資産額	4.8219円
(1万口当たり純資産額)	(48,716円)	(1万口当たり純資産額)	(48,219円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	オークマ	1,320,700	3,660.00	4,833,762,000
	ディスコ	429,600	43,340.00	18,618,864,000
	SMC	431,600	50,260.00	21,692,216,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,976,100	2,746.00	5,426,370,600
	ダイフク	6,087,100	3,684.00	22,424,876,400
	THK	4,486,200	3,876.00	17,388,511,200
	日立製作所	6,962,200	4,410.00	30,703,302,000
	三菱電機	8,047,800	3,214.00	25,865,629,200
	安川電機	2,412,353	2,917.00	7,036,833,701
	横河電機	1,348,700	3,780.00	5,098,086,000
	アドバンテスト	1,503,600	11,345.00	17,058,342,000
	キーエンス	372,800	54,550.00	20,336,240,000
	ファナック	2,588,800	3,818.00	9,884,038,400
	東京エレクトロン	604,000	27,485.00	16,600,940,000
	デンソー	5,690,500	1,940.00	11,039,570,000
日本円小計		44,262,053		234,007,581,501
米ドル	EATON CORP PLC	480,844	373.66	179,672,169.04
	EMERSON ELECTRIC CO	747,813	142.91	106,869,955.83
	ROCKWELL AUTOMATION INC	731,921	350.71	256,692,013.91
	ALPHABET INC-CL C	611,378	191.15	116,864,904.70
	AMAZON.COM INC	543,317	229.30	124,582,588.10
	INTUITIVE SURGICAL INC	537,910	516.12	277,626,109.20
	OMNICELL INC	1,398,550	28.03	39,201,356.50
	SCHRODINGER INC	1,016,459	22.82	23,195,594.38
	IQVIA HOLDINGS INC	390,376	158.96	62,054,168.96
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	261,140	404.94	105,746,031.60
	ADOBE INC	211,089	367.68	77,613,203.52
	AUTODESK INC	360,405	295.16	106,377,139.80
	CADENCE DESIGN SYS INC	367,794	316.32	116,340,598.08
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	347,393	199.73	69,384,803.89
	MICROSOFT CORP	380,399	510.06	194,026,313.94
	PALO ALTO NETWORKS INC	257,304	199.88	51,429,923.52
	PTC INC	498,606	198.82	99,132,844.92
	SYNOPSYS INC	322,171	591.46	190,551,259.66
	AMPHENOL CORP-CL A	1,079,055	103.71	111,908,794.05
	COGNEX CORP	1,392,757	33.73	46,977,693.61
	IPG PHOTONICS CORP	1,743,428	74.43	129,763,346.04
	TRIMBLE INC	1,719,855	81.43	140,047,792.65
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	314,393	328.38	103,240,373.34
	ANALOG DEVICES INC	451,268	240.48	108,520,928.64
	APPLIED MATERIALS INC	676,854	192.61	130,368,848.94
	BROADCOM INC	321,295	288.21	92,600,431.95
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,479,338	113.23	167,505,441.74
	NVIDIA CORP	1,886,406	171.38	323,292,260.28
	NXP SEMICONDUCTORS NV	263,897	228.27	60,239,768.19
	QUALCOMM INC	580,308	158.97	92,251,562.76
	TERADYNE INC	800,050	94.82	75,860,741.00
米ドル小計		22,173,773		3,779,938,962.74
				(557,427,598,835)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	514,107	235.75	121,200,725.25
	SIEMENS AG-REG	1,091,088	224.55	245,003,810.40
	DASSAULT SYSTEMES SE	2,748,917	32.00	87,965,344.00
	ASML HOLDING NV	95,902	624.10	59,852,438.20
ユーロ小計		4,450,014		514,022,317.85
				(88,581,466,035)
スイスフラン	ABB LTD-REG	3,678,989	52.58	193,441,241.62
スイスフラン小計		3,678,989		193,441,241.62
				(35,734,400,564)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	14,195,290	102.90	1,460,695,341.00
スウェーデンクローナ小計		14,195,290		1,460,695,341.00
				(22,509,315,204)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,841,324	865.00	3,322,745,260.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,176,000	1,150.00	7,102,400,000.00
台湾ドル小計		10,017,324		10,425,145,260.00
				(52,235,190,325)
合 計		98,777,443		990,495,552,464
				(756,487,970,963)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	73.7%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	11.7%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	4.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	3.0%
台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	6.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。