日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月26日
- 42万
- 2016年8月26日 +999.99%
- 1126万
- 2017年2月27日 -64.68%
- 397万
- 2017年8月28日 -67.06%
- 131万
- 2018年2月26日 -60.49%
- 51万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/11/21 9:45
第5期自 平成29年 8月29日至 平成30年 2月26日 第6期自 平成30年 2月27日至 平成30年 8月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 517,950 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 517,950 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 3,175,577 2,994,514
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